Competência

Contratou Recebido Descontos Saldo a Receber Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
JAN/2022 R$ 2.617.271,95 R$ 2.617.264,45 R$ 7,50

-

Recebido  2300000750.000010/2022-54   TESOURO
R$ 47.745,77 R$ 47.745,77 R$ 7,50 - Recebido  2300000750.000011/2022-07  TESOURO
R$ 764.088,44 - - R$ 764.088,44 - Aguardando autorização SES TESOURO
R$58.901,60  - - R$58.901,60  - Aguardando autorização SES TESOURO
FEV/2022 R$ 2.617.271,95 R$ 2.617.264,45 R$ 7,50 - 14/02/2022  2300000750.000039/2022-36   TESOURO
R$ 47.745,77 R$ 47.738,27 R$ 7,50 -

03/03/2022

 2300000750.000053/2022-30   TESOURO
R$ 764.088,44 - R$ 764.088,44 Aguardando autorização SES TESOURO
R$ 58.901,60 - R$ 58.901,60 Aguardando autorização SES TESOURO
MAR/2022 R$ 47.745,77 R$ 47.738,27 R$ 7,50 07/03/2022  2300000750.000070/2022-77  TESOURO
R$ 2.617.271,95 R$ 2.617.264,45 R$ 7,50 07/03/2022  2300000750.000065/2022-64   TESOURO
R$ 764.088,44 - - R$ 764.088,44 - Aguardando autorização SES TESOURO
R$ 58.901,60 - - R$ 58.901,60 Aguardando autorização SES TESOURO
ABRIL/2022 R$ 2.617.271,95 R$ 2.617.264,45 R$ 7,50 - 16/05/2022 2300000750.000088/2022-79  TESOURO
R$ 47.745,77 R$ 47.738,27 R$ 7,50 - 16/05/2022 2300000750.000082/2022-00  TESOURO
R$ 764.088,44 - - R$ 764.088,44 - Aguardando autorização SES TESOURO
R$ 58.901,60 - - R$ 58.901,60 - Aguardando autorização SES TESOURO
R$ 7.697,12 - - R$ 7.697,12 - Aguardando autorização SES TESOURO
MAIO/2022 R$ 2.617.271,95  R$ 2.617.264,45 R$ 7,50 - 16/05/2022 2300000750.000134/2022-30  TESOURO
R$ 47.745,77 R$ 47.738,27 R$ 7,50 - 16/05/2022 - TESOURO
R$ 764.088,44 - - R$ 764.088,44 - Aguardando autorização SES TESOURO
R$ 58.901,60 - - R$ 58.901,60 - Aguardando autorização SES TESOURO
R$ 6.597,53 R$ 6.597,03 R$ 7,50 - 11/08/2022  2300000750.000208/2022-38   TESOURO
JUNHO/2022 R$ 2.617.271,95 R$ 2.617.271,95 R$ 7,50 - 15/06/2022  2300000750.000154/2022-19   TESOURO
R$ 764.088,44 R$ 764.088,44 R$ 7,50 - 8/07/2022   2300000750.000167/2022-80  TESOURO
R$ 47.745,77 R$ 47.745,77 R$ 7,50 - 6/07/2022  2300000750.000155/2022-55   TESOURO
R$ 32.987,68 R$ 32.980,18 R$ 7,50 - 11/08/2022 Aguardando autorização SES TESOURO
R$ 58.901,60 - - R$ 58.901,60 Aguardando autorização SES
JUL/2022 R$ 2.617.271,95 R$ 2.617.264,45 R$ 7,50 - -  2300000750.000172/2022-92   TESOURO
R$ 47.745,77 R$ 47.738,27 R$ 7,50 - -  2300000750.000171/2022-48   TESOURO
R$ 764.088,44 R$ 764.080,94 R$ 7,50 - - Aguardando autorização SES TESOURO
R$ 58.901,60 - - R$ 58.901,60 Aguardando autorização SES TESOURO
R$ 32.987,68 R$ 32.980,18 R$ 7,50 - - Aguardando autorização SES TESOURO
AGO/2022 R$ 47.745,77 R$ 47.738,27 R$ 7,50 - 8/09/2022   2300000750.000239/2022-99  TESOURO
R$ 2.640.832,59 R$ 2.640.825,09 R$ 7,50 - 13/09/2022  2300000750.000240/2022-13  TESOURO
R$ 764.088,44 R$ 764.080,94 R$ 7,50 - 11/10/2022  2300000750.000246/2022-91  TESOURO
R$ 32.987,68 R$ 32.980,18 R$ 7,50 - 10/10/2022  2300000750.000250/2022-59   TESOURO
SET/2022 R$ 32.987,68 R$ 32.980,18 10/10/2022  2300000750.000263/2022-28   TESOURO
R$ 3.440.261,99 R$ 3.440.254,49 R$ 7,50 - 13/10/2022  2300000750.000264/2022-72   TESOURO
R$ 47.745,77 R$ 47.738,27 R$ 7,50 - 01/11/2022   2300000750.000270/2022-20  TESOURO
R$ 76.077,52 - - R$ 76.077,52 - 2300000750.000308/2022-64 TESOURO
OUT/2022 R$ 47.745,77 R$ 47.738,27 R$ 7,50 - 09/11/2022 2300000750.000303/2022-31 TESOURO
R$ 32.987,68 R$ 32.980,18 R$ 7,50 - 09/11/2022 2300000750.000300/2022-06 TESOURO
R$ 3.440.261,99 R$ 3.440.254,49 R$ 7,50 - 09/11/2022 2300000750.000299/2022-10 TESOURO
NOV/2022
DEZ/2022
 Total Acumulado R$35.556.286,48 R$31.099.509,14 R$225,00 R$4.456.552,34

Observações:

Descontos são referentes às tarifas bancárias retidas pela SES.


A receita de R$ 47.745,77 é referente ao 13º Termo Aditivo recurso desti nado ao rateio dos custos indiretos da Administração Centralda Organização Social da Saúde Hospital do Tricentenário;


A receita de R$ 316.214,97 é referente ao 16º Termo Aditivo Contratual ampliação e reforma da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de 06 (seis) para 10 (dez) leitos;

A receita de R$ 764.088,44 é referente ao 17º Termo Aditivo Contratual para implantação do serviço de Traumatologia e Ortopedia;

As receitas R$ 6.597,53 e R$ 32.987,66 é referente ao 18º Termo Adivitivo Contratual Serviço de Atenção ao Paciente com Pé Diabético ou com Feridas complexas, Trombose Venosa Profunda - TVP e outras Vasculopatias;

A receita de R$ 58.901,60 é referente ao 20º Termo Aditivo Contratual para implantação do serviço de Terapia Renal Substitutiva - TRS, para pacientes na Emergência, UTI e Enfermaria. Estamos aguardando o Termo Aditivo;

Saldo a receber 2017 R$ 2.063.246,76
Saldo a receber 2018 R$ 1.467.458,76
Saldo a receber 2021 R$ 2.468.970,12
Saldo a receber 2022 R$ 4.456.552,34
Saldo total a receber R$ 10.456.227,98



 

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