Competência

Contratado Recebido Descontos Saldo a Receber Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
JAN/2024  R$ 569.917,88  R$ 569.917,88   - 28/12/2023  2300000302.000277/2023-19  SUS 
R$ 551.506,94 R$ 551.506,94 - - 29/01/2024 2300000302.000031/2024-10 SUS
R$ 3.947.983,50 R$ 3.947.976,00 R$ 7,50 - 07/02/2024  2300000750.000005/2024-11 TESOURO
 R$ 84.553,55  R$ 84.546,05  R$ 7,50  - 07/02/2024  2300000750.000006/2024-58   TESOURO
R$ 551.506,94 R$ 551.506,94 - - 04/03/2024  2300000750.000034/2024-75 SUS
FEV/2024  R$ 3.947.983,50 R$ 3.947.976,00 R$ 7,50 08/03/2024   2300000750.000032/2024-86  TESOURO
 R$ 84.553,55  R$ 84.546,05 R$ 7,50 - 08/03/2024  2300000750.000033/2024-21   TESOURO
R$ 551.506,94 R$ 551.506,94 - - 26/03/2024  2300000750.000048/2024-99  SUS
MAR/2024   R$ 3.947.983,50 R$ 3.947.976,00 R$ 7,50 - 05/04/2024  2300000750.000050/2024-68  TESOURO 
  R$ 84.553,55 R$ 84.546,05 R$ 7,50 - 12/04/2024 2300000750.000049/2024-33  TESOURO 
R$ 48.034,69 R$ 48.034,69 - 02/04/2024  2300000750.000054/2024-46 SUS
R$ 551.506,94 R$ 551.506,94 - -  18/04/2024 2300000750.000056/2024-35 SUS
ABRIL/2024  R$ 3.947.983,50  3.947.976,00 R$ 7,50 -    08/05/2024  2300000750.000081/2024-19  TESOURO 
  R$ 84.553,55 R$ 84.546,05 R$ 7,50  08/05/2024  2300000750.000082/2024-63   TESOURO
 R$ 120.086,72 R$ 120.086,72 - - 29/04/2024  2300000750.000083/2024-16 SUS
R$ 766.102,46 R$ 766.102,46 - - 03/05/2024  2300000750.000085/2024-05 TESOURO
R$ 583.347,90 R$ 583.347,90 - - 16/05/2024  2300000750.000089/2024-85 SUS
MAI/2024   R$ 3.947.983,50  3.947.976,00 R$ 7,50 -  07/06/2024  2300000750.000096/2024-87 TESOURO 
  R$ 84.553,55  R$ 84.546,05 R$ 7,50   -  07/06/2024   2300000750.000097/2024-21 TESOURO 
R$ 120.086,72 R$ 120.086,72 - - 28/05/2024  2300000750.000098/2024-76 SUS
R$ 575.749,17 R$ 575.749,17 - - 17/06/2024  2300000750.000113/2024-86 SUS
R$ 136.330,86 R$ 136.323,36 R$ 7,50 - 04/07/2024  2300000750.000120/2024-88 TESOURO
JUN/2024   R$ 3.947.983,50   3.947.976,00 R$ 7,50 04/07/2024  2300000750.000117/2024-64   TESOURO
 R$ 84.553,55  R$ 84.546,05 R$ 7,50  - 04/07/2024  2300000750.000118/2024-17  TESOURO 
R$ 120.086,72 R$ 120.086,72 - - 02/07/2024  2300000750.000119/2024-53 SUS
R$ 454.436,20 R$ 454.428,69 R$ 7,51 - 04/07/2024  2300000750.000121/2024-22 TESOURO
R$ 609.035,48 R$ 609.035,48 - - 19/07/2024 2300000750.000128/2024-44 SUS
JUL/2024  R$ 3.947.983,50 3.947.976,00 R$ 7,50 06/08/2024  2300000750.000135/2024-46   TESOURO
  R$ 84.553,55 R$ 84.546,05 R$ 7,50 -  06/08/2024  2300000750.000136/2024-91   TESOURO
R$ 120.086,72 R$ 120.086,72  - - 31/07/2024  2300000750.000137/2024-35  SUS
R$ 363.548,96 R$ 363.541,46 R$ 7,50 -  06/08/2024  2300000750.000138/2024-80 TESOURO
R$ 607.963,78 R$ 607.963,78  - -  15/08/2024 2300000750.000153/2024-28 SUS
AGO/2024   R$ 3.947.983,50 R$ 3.974.975,99 R$ 7,51 05/09/2024  2300000750.000182/2024-90   TESOURO
  R$ 84.553,55 R$ 84.546,05 R$ 7,50 - 10/09/2024  2300000750.000184/2024-89  TESOURO 
R$ 16.011,56 R$ 16.011,56 - - 04/09/2024  2300000750.000183/2024-34 SUS
R$ 94.901,11 R$ 94.893,61 R$ 7,50 - 10/09/2024  2300000750.000187/2024-12 TESOURO
R$ 637.738,26 R$ 637.738,26 - - 16/06/2024  2300000750.000188/2024-67 SUS
SET/2024    R$ 3.947.983,50 R$ 3.974.975,99  -

 -

02/10/2024  2300000750.000207/2024-55   SUS
  R$ 84.553,55 R$ 84.546,05 R$ 7,50 - 08/10/2024  2300000750.000208/2024-08  TESOURO
R$ 120.086,72 R$ 120.086,72 - - 26/09/2024  2300000750.000210/2024-79 SUS
R$ 355.879,15 R$ 355.871,65 R$ 7,50 -  08/10/2024 2300000750.000209/2024-44 TESOURO
R$ 636.775,50 R$ 636.775,50 - - 14/10/2024  2300000750.000217/2024-91 SUS

 

OUT/2024

 R$ 3.947.983,50 R$ 3.947.983,50  - - 17/10/2024   2300000750.000252/2024-18  SUS
 R$ 84.553,55 R$ 84.546,05 R$ 7,50  06/11/2024  2300000750.000254/2024-07  TESOURO
R$ 355.879,15  R$ 355.871,65 R$ 7,50 -     06/11/2024 2300000750.000255/2024-43  TESOURO 
 R$ 120.086,72 R$ 120.086,72 - 29/10/2024  2300000750.000256/2024-98   SUS
 R$ 117.993,13  R$ 117.985,63  R$ 7,50 -  06/11/2024  2300000750.000257/2024-32   TESOURO
 R$ 617.099,35 R$ 617.099,35  - 12/11/2024  2300000750.000261/2024-09    SUS
NOV/2024  R$ 6.563.315,90  R$ 6.563.315,90   R$ 7,50   14/11/2024  2300000214.000320/2024-16  TESOURO 
R$ 3.947.983,50  R$ 3.947.976,00  R$ 7,50 10/12/2024   2300000750.000272/2024-81 TESOURO
 R$ 120.086,72 R$ 120.086,72   - 27/11/2024  2300000750.000273/2024-25   SUS
R$ 84.553,55    -  -  R$ 84.553,55    2300000750.000274/2024-70  TESOURO  
 R$ 505.684,86   -  -   R$ 505.684,86   2300000750.000275/2024-14  TESOURO  
R$ 355.879,15   -  - R$ 355.879,15    2300000750.000276/2024-69 TESOURO 
R$ 611.360,35 R$ 611.360,35 - - 11/12/2024  2300000750.000283/2024-61 SUS
DEZ/2024  R$ 611.360,35  - R$ 611.360,35    2300000750.000284/2024-13   SUS
             
             
             
             
 Total Acumulado R$ 63.638.660,51 R$ 62.080.980,06 R$ 202,54 R$ 1.557.477,91  -
Observações:
Saldo a receber 2017 R$ 2.063.246,76  
Saldo a receber 2018 R$ 1.467.458,76  
Saldo a receber 2021 R$ 2.468.970,12  
Saldo a receber 2022 R$ 4.730.682,98  
Saldo a receber 2023 R$ 0,00  
Saldo a receber 2024 R$ 1.557.477,91  
Saldo total a receber R$ 12.287.836,53  


 

Localização

© 2017-2024 Hospital Regional Rut de Barros Correia. Todos os direitos reservados