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Competência |
Contratou | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
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JAN/22
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R$ 603.300,87 | R$ 603.293,37 | R$ 7,50 | - | 18/02/2022 | 2300000750.000012/2022-43 | TESOURO |
| R$ 282.983,12 | R$ 282.975,62 | R$ 7,50 | - | 22/02/2002 | 2300000750.000013/2022-98 | TESOURO | |
| R$ 130.919,12 | R$ 130.911,62 | R$ 7,50 | - | 06/04/2022 | 2300000750.000084/2022-91 | TESOURO | |
| FEV/22 | R$ 603.300,87 | R$ 603.293,37 | R$ 7,50 | - | 18/02/2022 | 2300000750.000038/2022-91 | TESOURO |
| R$ 282.983,12 | R$ 282.975,62 | R$ 7,50 | - | 23/02/2022 | 2300000750.000040/2022-61 | TESOURO | |
| R$ 490.946,71 | R$ 490.939,21 | R$ 7,50 | - | 06/04/2022 | 2300000750.000085/2022-35 | TESOURO | |
| MAR/22 | R$ 603.300,87 | R$ 603.293,37 | R$ 7,50 | - | 07/03/2022 | 2300000750.000066/2022-17 | TESOURO |
| R$ 282.983,12 | R$ 282.975,62 | R$ 7,50 | - | 08/03/2022 | 2300000750.000069/2022-42 | TESOURO | |
| R$ 490.946,71 | R$ 490.939,21 | R$ 7,50 | 08/04/2022 | 2300000750.000086/2022-80 | |||
| ABR/22 | R$ 603.300,87 | R$ 603.293,36 |
R$ 7,51 | - | 27/06/2022 | 2300000750.000089/2022-13 | TESOURO |
| R$ 282.983,12 | R$ 282.975,61 | R$ 7,51 | - |
27/06/2022 | 2300000750.000090/2022-48 | TESOURO | |
| MAIO/2022 | R$ 603.300,87 | R$ 603.293,37 | R$ 7,50 | 9/09/2022 | 2300000750.000170/2022-01 | TESOURO | |
| R$ 282.983,12 | R$ 282.975,62 | R$ 7,50 | - | 9/09/2022 | 2300000750.000169/2022-79 | TESOURO | |
| JUNHO/2022 | R$ 603.300,87 | R$ 603.293,37 | R$ 7,50 | - | 9/09/2022 | 2300000750.000173/2022-37 | TESOURO |
| R$ 603.300,87 | R$ 282.975,62 | R$ 7,50 | - | 9/09/2022 | 2300000750.000174/2022-81 | TESOURO | |
| JULHO/2022 | R$ 603.300,87 | R$ 603.293,37 | R$ 7,50 | - | 19/09/2022 | 2300000750.000175/2022-26 | TESOURO |
| R$ 282.983,12 | R$ 282.975,62 | R$ 7,50 | - | 30/09/2022 | 2300000750.000176/2022-71 | TESOURO | |
| AGOSTO/2022 | R$ 603.300,87 | R$ 603.293,37 | R$ 7,50 | - | 22/09/2022 | 2300000750.000244/2022-00 |
TESOURO |
| R$ 282.983,12 | R$ 282.975,62 | R$ 7,50 | - | 30/09/2022 | 2300000750.000245/2022-46 | TESOURO | |
| SETEMBRO/2022 | R$ 603.300,87 | R$ 603.293,37 | R$ 7,51 | - | 01/11/2022 | 2300000750.000278/2022-96 | TESOURO |
| R$ 282.983,12 | R$ 282.975,62 | R$ 7,51 | - | 07/11/2022 | 2300000750.000279/2022-31 | TESOURO | |
| OUTUBRO/2022 | R$ 603.300,87 | - | - | R$ 603.300,87 | - | 2300000750.000301/2022-42 | TESOURO |
| R$ 282.983,12 | - | - | R$ 282.983,12 | - | 2300000750.000302/2022-97 | TESOURO | |
| NOVEMBRO/2022 | |||||||
| DEZEMBRO/2022 | |||||||
| Total Acumulado | R$9.975.652,44 | R$9.089.210,91 | R$157,54 | R$886.283,99 |
| Observações: | |||
| Descontos são referentes às tarifas bancárias retidas pela SES. | |||
| Saldo a receber 2021 | R$565.966,25 | ||
| Saldo a receber 2022 | R$886.283,99 | ||
| Saldo total a receber | R$1.452.250,24 |
